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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

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【提出】: 2020/06/09 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2019年3月16日至 2019年9月17日	当期自 2019年9月18日至 2020年3月16日
営業収益
	受取利息	-	161
	有価証券売買等損益	2,733,915,295	△ 4,548,679,164
	営業収益合計	2,733,915,295	△ 4,548,679,003
営業費用
	支払利息	40,447	20,541
	受託者報酬	8,815,552	8,684,354
	委託者報酬	70,524,676	69,475,211
	その他費用	562,292	543,487
	営業費用合計	79,942,967	78,723,593
営業利益又は営業損失(△)		2,653,972,328	△ 4,627,402,596
経常利益又は経常損失(△)		2,653,972,328	△ 4,627,402,596
当期純利益又は当期純損失(△)		2,653,972,328	△ 4,627,402,596
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		174,168,867	130,450,797
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 5,882,410,291	△ 4,347,077,737
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,554,542,153	1,239,168,870
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,554,542,153	1,239,168,870
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,305,011,577	898,034,479
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,305,011,577	898,034,479
分配金		※1 1,194,001,483	※1 1,116,725,124
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 4,347,077,737	△ 9,880,521,863

開示資料

決算

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