- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年9月19日 至 2019年3月15日 | 当 期 自 2019年3月16日 至 2019年9月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 17 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 1,725,170,459 | 2,733,915,295 | |
| 営業収益合計 | 1,725,170,476 | 2,733,915,295 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 35,864 | 40,447 | |
| 受託者報酬 | 8,421,995 | 8,815,552 | |
| 委託者報酬 | 67,376,383 | 70,524,676 | |
| その他費用 | 530,373 | 562,292 | |
| 営業費用合計 | 76,364,615 | 79,942,967 | |
| 営業利益 | 1,648,805,861 | 2,653,972,328 | |
| 経常利益 | 1,648,805,861 | 2,653,972,328 | |
| 当期純利益 | 1,648,805,861 | 2,653,972,328 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 79,327,411 | 174,168,867 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 6,887,584,761 | △ 5,882,410,291 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,485,736,183 | 1,554,542,153 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,485,736,183 | 1,554,542,153 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 834,156,336 | 1,305,011,577 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 834,156,336 | 1,305,011,577 | |
| 分配金 | ※1 1,215,883,827 | ※1 1,194,001,483 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,882,410,291 | △ 4,347,077,737 | |
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