ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 551,031,723 | 507,241,914 |
| 親投資信託受益証券 | 17,288,176,011 | 18,075,582,594 |
| 流動資産計 | 17,839,207,734 | 18,582,824,508 |
| 資産の部合計 | 17,839,207,734 | 18,582,824,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 354,607,586 | 370,616,449 |
| 未払解約金 | 140,958,180 | 71,793,114 |
| 未払受託者報酬 | 3,474,374 | 3,938,612 |
| 未払委託者報酬 | 27,795,100 | 31,509,083 |
| その他未払費用 | 452,429 | 497,620 |
| 流動負債計 | 527,287,669 | 478,354,878 |
| 負債の部合計 | 527,287,669 | 478,354,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,700,421,490 | 20,589,802,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,388,501,425 | -2,485,333,142 |
| 元本等合計 | 17,311,920,065 | 18,104,469,630 |
| 純資産の部合計 | 17,311,920,065 | 18,104,469,630 |
| 負債・純資産合計 | 17,839,207,734 | 18,582,824,508 |
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