剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年11月 9日至 平成26年 5月 8日	当期自 平成26年 5月 9日至 平成26年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		145,037,796	146,292,109
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△20,864,928,111	△11,236,243,198
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,666,190,323	1,572,646,215
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,666,190,323	1,572,646,215
剰余金減少額又は欠損金増加額		44,822,269	30,279,738
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,822,269	30,279,738
分配金		1,120,513,847	963,290,734
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△11,236,243,198	△3,005,650,088

2015/02/05 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		995,807
利益剰余金計		1,019,401

(2)中間損益計算書

2015/02/05 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/05 9:20

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	29,907,872,725	24,912,368,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,002,176,989	35,555,806,845

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/05 9:20