剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年11月11日至 平成27年 5月 8日	当期自 平成27年 5月 9日至 平成27年11月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		70,284,559	36,633,403
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,005,650,088	△262,435,935
剰余金増加額又は欠損金減少額		158,194,827	67,535,544
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	157,260,961	66,251,501
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	933,866	1,284,043
剰余金減少額又は欠損金増加額		62,163,712	54,437,462
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,041,999	53,385,130
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,121,713	1,052,332
分配金		813,575,960	715,896,444
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△262,435,935	△935,100,529

2016/02/04 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,072,802
利益剰余金計		1,096,396

(2)中間損益計算書

2016/02/04 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/04 9:14

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	20,974,683,694	18,164,745,322
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,938,685,088	26,759,435,464

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/04 9:14