剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年11月10日至 平成28年 5月 9日	当期自 平成28年 5月10日至 平成28年11月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△20,611,640	△7,129,573
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△935,100,529	△7,585,556,388
剰余金増加額又は欠損金減少額		231,112,640	512,056,168
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	231,112,640	512,056,168
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,887,588	17,992,669
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,887,588	17,992,669
分配金		663,563,187	627,039,082
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,585,556,388	△8,986,566,079

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		847,407
利益剰余金計		871,001

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	16,734,630,795	15,169,713,377
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,248,844,946	17,912,453,373

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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