剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年11月 9日至 平成29年 5月 8日	当期自 平成29年 5月 9日至 平成29年11月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,607,425	25,710,289
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,986,566,079	△4,573,372,548
剰余金増加額又は欠損金減少額	569,276,581	380,825,370
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	569,276,581	380,825,370
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,135,600	14,054,704
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,135,600	14,054,704
分配金	580,155,016	530,742,161
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,573,372,548	△1,976,646,504

2018/02/06 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,578,853
利益剰余金計		1,602,447

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2018/02/06 9:12

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 5月 8日現在	平成29年11月 8日現在
元本	14,323,974,670	12,881,497,332
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,537,846,736	18,386,658,392

注記表

2018/02/06 9:12

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 5月 8日現在	平成29年11月 8日現在
元本	4,707,474,710	3,982,307,842
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,632,184,379	9,538,364,686

注記表

2018/02/06 9:12