剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 5月 9日至 2019年11月 8日	当期自 2019年11月 9日至 2020年 5月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,103,257	5,815,633
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,076,316,473	△3,053,838,491
剰余金増加額又は欠損金減少額	242,429,038	195,552,168
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	242,429,038	195,552,168
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,580,692	6,659,202
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,580,692	6,659,202
分配金	305,474,637	286,005,813
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,053,838,491	△4,705,986,083

2020/08/06 9:05

#2 注記表（連結）

2020/08/06 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年11月 8日現在	2020年 5月 8日現在
元本	8,906,375,308	8,379,273,304
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,857,696,716	11,973,961,024

注記表

2020/08/06 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年11月 8日現在	2020年 5月 8日現在
元本	2,992,768,911	2,635,221,215
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,535,075,870	5,358,525,804

注記表

2020/08/06 9:05