剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年11月 9日至 2022年 5月 9日	当期自 2022年 5月10日至 2022年11月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,859,823	△8,722,747
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,873,515,387	1,316,025,389
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,457,331	3,921,677
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	154,972	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,302,359	3,921,677
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,341,181	77,148,774
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,341,181	77,148,774
分配金	223,248,087	213,630,586
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,316,025,389	1,538,974,233

2023/02/08 9:00

#2 注記表（連結）

2023/02/08 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 5月 9日現在	2022年11月 8日現在
元本	6,830,576,061	6,435,584,098
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,525,002,015	11,027,093,655

注記表

2023/02/08 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 5月 9日現在	2022年11月 8日現在
元本	1,505,816,325	1,418,464,955
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,072,898,269	7,139,454,006

注記表

2023/02/08 9:00