フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,206,289 | 13,841,175 |
| 親投資信託受益証券 | 25,604,001,414 | 24,807,416,947 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 25,723,207,703 | 24,921,258,122 |
| 資産の部合計 | 25,723,207,703 | 24,921,258,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,502,307 | 34,957,686 |
| 未払解約金 | 6,291,213 | 16,678,914 |
| 未払受託者報酬 | 1,703,644 | 1,470,923 |
| 未払委託者報酬 | 27,501,700 | 23,744,903 |
| 未払利息 | 220 | 34 |
| その他未払費用 | 311,825 | 307,233 |
| 流動負債計 | 72,310,909 | 77,159,693 |
| 負債の部合計 | 72,310,909 | 77,159,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,334,871,405 | 23,305,124,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,316,025,389 | 1,538,974,233 |
| （分配準備積立金） | 2,082,926,617 | 2,663,481,286 |
| 元本等合計 | 25,650,896,794 | 24,844,098,429 |
| 純資産の部合計 | 25,650,896,794 | 24,844,098,429 |
| 負債・純資産合計 | 25,723,207,703 | 24,921,258,122 |
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