フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月8日 | 2023年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,841,175 | 130,340,440 |
| 親投資信託受益証券 | 24,807,416,947 | 23,891,038,123 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 流動資産計 | 24,921,258,122 | 24,021,378,563 |
| 資産の部合計 | 24,921,258,122 | 24,021,378,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,957,686 | 33,872,846 |
| 未払解約金 | 16,678,914 | 10,307,663 |
| 未払受託者報酬 | 1,470,923 | 1,407,911 |
| 未払委託者報酬 | 23,744,903 | 22,727,678 |
| 未払利息 | 34 | 381 |
| その他未払費用 | 307,233 | 304,977 |
| 流動負債計 | 77,159,693 | 68,621,456 |
| 負債の部合計 | 77,159,693 | 68,621,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,305,124,196 | 22,581,897,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,538,974,233 | 1,370,859,773 |
| （分配準備積立金） | 2,663,481,286 | 2,532,358,167 |
| 元本等合計 | 24,844,098,429 | 23,952,757,107 |
| 純資産の部合計 | 24,844,098,429 | 23,952,757,107 |
| 負債・純資産合計 | 24,921,258,122 | 24,021,378,563 |
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