剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 5月10日至 2022年11月 8日	当期自 2022年11月 9日至 2023年 5月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,722,747	△2,730,311
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,316,025,389	1,538,974,233
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,921,677	2,821,348
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,921,677	2,821,348
剰余金減少額又は欠損金増加額	77,148,774	34,096,007
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,148,774	34,096,007
分配金	213,630,586	205,875,007
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,538,974,233	1,370,859,773

2023/08/08 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
その他資本剰余金		647,958
資本剰余金計		874,364
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,782,303
利益剰余金計		2,805,897

(2)中間損益計算書

2023/08/08 9:01

#3 注記表（連結）

2023/08/08 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年11月 8日現在	2023年 5月 8日現在
元本	6,435,584,098	6,151,575,030
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,027,093,655	10,773,835,158

注記表

2023/08/08 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年11月 8日現在	2023年 5月 8日現在
元本	1,418,464,955	1,331,980,052
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,139,454,006	6,726,526,596

注記表

2023/08/08 9:01