有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/05/09-2025/11/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本円	フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド	4,887,068,081	16,490,922,532
		フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド	731,554,153	8,644,629,115
	小計	銘柄数:2	5,618,622,234	25,135,551,647
		組入時価比率:99.8%		100.0%
	合計			25,135,551,647

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド」受益証券及び「フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
1.「フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンドの計算期間はフランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)の計算期間とは異なり、毎年3月2日から翌年3月1日までであります。