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有報資料
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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)

    【提出】
    2014/08/06 15:09
    【資料】
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    【項目】
    46項目
    (2)【損益及び剰余金計算書】

    (単位:円)
    前期
    自 平成25年 5月 9日
    至 平成25年11月 8日
    当期
    自 平成25年11月 9日
    至 平成26年 5月 8日
    営業収益
    受取利息14,53214,196
    有価証券売買等損益2,083,748,9168,786,383,368
    営業収益合計2,083,763,4488,786,397,564
    営業費用
    受託者報酬32,685,18029,818,008
    委託者報酬527,632,177481,347,756
    その他費用3,990,7932,363,298
    営業費用合計564,308,150513,529,062
    営業利益又は営業損失(△)1,519,455,2988,272,868,502
    経常利益又は経常損失(△)1,519,455,2988,272,868,502
    当期純利益又は当期純損失(△)1,519,455,2988,272,868,502
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)140,604,322145,037,796
    期首剰余金又は期首欠損金(△)△24,152,904,724△20,864,928,111
    剰余金増加額又は欠損金減少額3,286,891,8862,666,190,323
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額3,286,891,8862,666,190,323
    剰余金減少額又は欠損金増加額52,164,67744,822,269
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額52,164,67744,822,269
    分配金1,325,601,5721,120,513,847
    期末剰余金又は期末欠損金(△)△20,864,928,111△11,236,243,198

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