有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年 5月 9日至平成26年11月10日	当期自平成26年11月11日至平成27年 5月 8日
営業収益
	受取利息	6,852	5,190
	有価証券売買等損益	8,278,902,261	3,970,129,961
	営業収益合計	8,278,909,113	3,970,135,151
営業費用
	受託者報酬	27,844,370	25,368,120
	委託者報酬	449,487,537	409,513,891
	その他費用	3,767,730	4,209,583
	営業費用合計	481,099,637	439,091,594
営業利益又は営業損失(△)		7,797,809,476	3,531,043,557
経常利益又は経常損失(△)		7,797,809,476	3,531,043,557
当期純利益又は当期純損失(△)		7,797,809,476	3,531,043,557
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		146,292,109	70,284,559
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,236,243,198	△3,005,650,088
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,572,646,215	158,194,827
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,572,646,215	157,260,961
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	933,866
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,279,738	62,163,712
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	60,041,999
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,279,738	2,121,713
分配金		963,290,734	813,575,960
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,005,650,088	△262,435,935