有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年 5月 9日至平成27年11月 9日	当期自平成27年11月10日至平成28年 5月 9日
営業収益
	受取利息	6,443	6,849
	有価証券売買等損益	462,655,518	△5,895,088,528
	営業収益合計	462,661,961	△5,895,081,679
営業費用
	支払利息	-	3,503
	受託者報酬	22,929,397	19,273,749
	委託者報酬	370,145,900	311,133,240
	その他費用	2,819,493	2,237,193
	営業費用合計	395,894,790	332,647,685
営業利益又は営業損失(△)		66,767,171	△6,227,729,364
経常利益又は経常損失(△)		66,767,171	△6,227,729,364
当期純利益又は当期純損失(△)		66,767,171	△6,227,729,364
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		36,633,403	△20,611,640
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△262,435,935	△935,100,529
剰余金増加額又は欠損金減少額		67,535,544	231,112,640
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,251,501	231,112,640
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,284,043	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		54,437,462	10,887,588
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,385,130	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,052,332	10,887,588
分配金		715,896,444	663,563,187
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△935,100,529	△7,585,556,388