有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月7日-令和1年11月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2010年11月 8日) | 1,223 | 1,224 | 1.1190 | 1.1200 |
| 第8計算期間末 | (2011年11月 7日) | 1,167 | 1,168 | 1.1295 | 1.1305 |
| 第9計算期間末 | (2012年11月 6日) | 1,396 | 1,397 | 1.1497 | 1.1507 |
| 第10計算期間末 | (2013年11月 6日) | 1,501 | 1,502 | 1.1714 | 1.1724 |
| 第11計算期間末 | (2014年11月 6日) | 1,692 | 1,693 | 1.1944 | 1.1954 |
| 第12計算期間末 | (2015年11月 6日) | 1,943 | 1,944 | 1.2123 | 1.2133 |
| 第13計算期間末 | (2016年11月 7日) | 2,189 | 2,191 | 1.2680 | 1.2690 |
| 第14計算期間末 | (2017年11月 6日) | 2,344 | 2,346 | 1.2505 | 1.2515 |
| 第15計算期間末 | (2018年11月 6日) | 2,530 | 2,532 | 1.2427 | 1.2437 |
| 第16計算期間末 | (2019年11月 6日) | 2,801 | 2,803 | 1.2769 | 1.2779 |
| 2018年11月末日 | 2,568 | ― | 1.2485 | ― | |
| 12月末日 | 2,558 | ― | 1.2576 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,597 | ― | 1.2624 | ― | |
| 2月末日 | 2,655 | ― | 1.2647 | ― | |
| 3月末日 | 2,662 | ― | 1.2734 | ― | |
| 4月末日 | 2,698 | ― | 1.2692 | ― | |
| 5月末日 | 2,712 | ― | 1.2769 | ― | |
| 6月末日 | 2,737 | ― | 1.2843 | ― | |
| 7月末日 | 2,779 | ― | 1.2856 | ― | |
| 8月末日 | 2,818 | ― | 1.3028 | ― | |
| 9月末日 | 2,782 | ― | 1.2883 | ― | |
| 10月末日 | 2,822 | ― | 1.2831 | ― | |
| 11月末日 | 2,857 | ― | 1.2775 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
