有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/08-2023/11/06)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2014年11月 6日) | 1,692 | 1,693 | 1.1944 | 1.1954 |
| 第12計算期間末 | (2015年11月 6日) | 1,943 | 1,944 | 1.2123 | 1.2133 |
| 第13計算期間末 | (2016年11月 7日) | 2,189 | 2,191 | 1.2680 | 1.2690 |
| 第14計算期間末 | (2017年11月 6日) | 2,344 | 2,346 | 1.2505 | 1.2515 |
| 第15計算期間末 | (2018年11月 6日) | 2,530 | 2,532 | 1.2427 | 1.2437 |
| 第16計算期間末 | (2019年11月 6日) | 2,801 | 2,803 | 1.2769 | 1.2779 |
| 第17計算期間末 | (2020年11月 6日) | 3,020 | 3,023 | 1.2619 | 1.2629 |
| 第18計算期間末 | (2021年11月 8日) | 3,163 | 3,165 | 1.2594 | 1.2604 |
| 第19計算期間末 | (2022年11月 7日) | 3,004 | 3,007 | 1.2047 | 1.2057 |
| 第20計算期間末 | (2023年11月 6日) | 2,921 | 2,921 | 1.1720 | 1.1720 |
| 2022年11月末日 | 3,006 | ― | 1.2059 | ― | |
| 12月末日 | 2,962 | ― | 1.1904 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,931 | ― | 1.1872 | ― | |
| 2月末日 | 2,915 | ― | 1.1999 | ― | |
| 3月末日 | 3,002 | ― | 1.2165 | ― | |
| 4月末日 | 2,961 | ― | 1.2195 | ― | |
| 5月末日 | 3,073 | ― | 1.2180 | ― | |
| 6月末日 | 3,155 | ― | 1.2207 | ― | |
| 7月末日 | 3,109 | ― | 1.2017 | ― | |
| 8月末日 | 3,060 | ― | 1.1929 | ― | |
| 9月末日 | 2,979 | ― | 1.1843 | ― | |
| 10月末日 | 2,912 | ― | 1.1655 | ― | |
| 11月末日 | 2,958 | ― | 1.1897 | ― | |
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