半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/07-2025/11/06)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2015年11月 6日) | 1,943 | 1,944 | 1.2123 | 1.2133 |
| 第13計算期間末 | (2016年11月 7日) | 2,189 | 2,191 | 1.2680 | 1.2690 |
| 第14計算期間末 | (2017年11月 6日) | 2,344 | 2,346 | 1.2505 | 1.2515 |
| 第15計算期間末 | (2018年11月 6日) | 2,530 | 2,532 | 1.2427 | 1.2437 |
| 第16計算期間末 | (2019年11月 6日) | 2,801 | 2,803 | 1.2769 | 1.2779 |
| 第17計算期間末 | (2020年11月 6日) | 3,020 | 3,023 | 1.2619 | 1.2629 |
| 第18計算期間末 | (2021年11月 8日) | 3,163 | 3,165 | 1.2594 | 1.2604 |
| 第19計算期間末 | (2022年11月 7日) | 3,004 | 3,007 | 1.2047 | 1.2057 |
| 第20計算期間末 | (2023年11月 6日) | 2,921 | 2,921 | 1.1720 | 1.1720 |
| 第21計算期間末 | (2024年11月 6日) | 2,851 | 2,851 | 1.1639 | 1.1639 |
| 2024年 5月末日 | 2,836 | ― | 1.1549 | ― | |
| 6月末日 | 2,814 | ― | 1.1579 | ― | |
| 7月末日 | 2,790 | ― | 1.1565 | ― | |
| 8月末日 | 2,838 | ― | 1.1699 | ― | |
| 9月末日 | 2,882 | ― | 1.1730 | ― | |
| 10月末日 | 2,859 | ― | 1.1670 | ― | |
| 11月末日 | 2,854 | ― | 1.1587 | ― | |
| 12月末日 | 2,854 | ― | 1.1573 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,869 | ― | 1.1487 | ― | |
| 2月末日 | 2,867 | ― | 1.1410 | ― | |
| 3月末日 | 2,869 | ― | 1.1300 | ― | |
| 4月末日 | 2,835 | ― | 1.1364 | ― | |
| 5月末日 | 2,803 | ― | 1.1219 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
