インデックスファンド日本株式(DC専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月5日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年11月7日-平成21年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月6日 | 2009年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,572,765 | 710,004 |
| 親投資信託受益証券 | 556,643,346 | 477,994,730 |
| 未収入金 | 602,000 | 519,684 |
| 流動資産合計 | 558,818,111 | 479,224,418 |
| 資産合計 | 558,818,111 | 479,224,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 597,280 | 525,260 |
| 未払解約金 | 717,699 | － |
| 未払受託者報酬 | 99,886 | 81,862 |
| 未払委託者報酬 | 732,941 | 600,777 |
| その他未払費用 | 26,590 | 21,786 |
| 流動負債合計 | 2,174,396 | 1,229,685 |
| 負債合計 | 2,174,396 | 1,229,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 597,280,224 | 525,260,426 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,636,509 | -47,265,693 |
| （分配準備積立金） | 107,231,266 | 81,853,827 |
| 元本等合計 | 556,643,715 | 477,994,733 |
| 純資産合計 | 556,643,715 | 477,994,733 |
| 負債純資産合計 | 558,818,111 | 479,224,418 |
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