インデックスファンド日本株式(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月6日 | 2010年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 710,004 | 698,346 |
| 親投資信託受益証券 | 477,994,730 | 528,734,505 |
| 未収入金 | 519,684 | 616,263 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 479,224,418 | 530,049,115 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 479,224,418 | 530,049,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 525,260 | 593,267 |
| 未払受託者報酬 | 81,862 | 83,827 |
| 未払委託者報酬 | 600,777 | 615,202 |
| その他未払費用 | 21,786 | 22,308 |
| 流動負債合計 | 1,229,685 | 1,314,604 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,229,685 | 1,314,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 525,260,426 | 593,267,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,265,693 | -64,533,168 |
| （分配準備積立金） | 81,853,827 | 82,699,094 |
| 元本等合計 | 477,994,733 | 528,734,511 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 477,994,733 | 528,734,511 |
| 負債純資産合計 | 479,224,418 | 530,049,115 |
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