インデックスファンド日本株式(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 698,346 | 697,624 |
| 親投資信託受益証券 | 528,734,505 | 506,132,392 |
| 未収入金 | 616,263 | 635,430 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 530,049,115 | 507,465,447 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 530,049,115 | 507,465,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 593,267 | 624,125 |
| 未払受託者報酬 | 83,827 | 82,383 |
| 未払委託者報酬 | 615,202 | 604,617 |
| その他未払費用 | 22,308 | 21,925 |
| 流動負債合計 | 1,314,604 | 1,333,050 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,314,604 | 1,333,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 593,267,679 | 624,125,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -64,533,168 | -117,992,850 |
| （分配準備積立金） | 82,699,094 | 79,502,824 |
| 元本等合計 | 528,734,511 | 506,132,397 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 528,734,511 | 506,132,397 |
| 負債純資産合計 | 530,049,115 | 507,465,447 |
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