インデックスファンド日本株式(DC専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月6日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月7日-平成30年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,562,674 |
| コール・ローン | 4,658,832 | 22,403,630 |
| 親投資信託受益証券 | 1,970,269,087 | 2,236,761,087 |
| 未収入金 | 5,452,132 | － |
| 流動資産計 | 1,980,380,051 | 2,261,727,391 |
| 資産の部合計 | 1,980,380,051 | 2,261,727,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 913,490 | 1,100,409 |
| 未払解約金 | 6,495,536 | 20,585,144 |
| 未払受託者報酬 | 294,747 | 370,617 |
| 未払委託者報酬 | 2,161,939 | 2,718,322 |
| 未払利息 | 5 | 38 |
| その他未払費用 | 48,090 | 60,480 |
| 流動負債計 | 9,913,807 | 24,835,010 |
| 負債の部合計 | 9,913,807 | 24,835,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 913,490,836 | 1,100,409,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,056,975,408 | 1,136,483,095 |
| （分配準備積立金） | 536,248,330 | 457,302,532 |
| 元本等合計 | 1,970,466,244 | 2,236,892,381 |
| 純資産の部合計 | 1,970,466,244 | 2,236,892,381 |
| 負債・純資産合計 | 1,980,380,051 | 2,261,727,391 |
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