インデックスファンド日本株式(DC専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月6日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月7日-令和1年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月6日 | 2019年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,562,674 | － |
| コール・ローン | 22,403,630 | 5,940,886 |
| 親投資信託受益証券 | 2,236,761,087 | 2,141,805,585 |
| 未収入金 | － | 7,607,382 |
| 流動資産計 | 2,261,727,391 | 2,155,353,853 |
| 資産の部合計 | 2,261,727,391 | 2,155,353,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,100,409 | 1,010,175 |
| 未払解約金 | 20,585,144 | 9,584,293 |
| 未払受託者報酬 | 370,617 | 323,531 |
| 未払委託者報酬 | 2,718,322 | 2,373,007 |
| 未払利息 | 38 | 3 |
| その他未払費用 | 60,480 | 43,084 |
| 流動負債計 | 24,835,010 | 13,334,093 |
| 負債の部合計 | 24,835,010 | 13,334,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,100,409,286 | 1,010,175,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,136,483,095 | 1,131,844,384 |
| （分配準備積立金） | 457,302,532 | 368,946,181 |
| 元本等合計 | 2,236,892,381 | 2,142,019,760 |
| 純資産の部合計 | 2,236,892,381 | 2,142,019,760 |
| 負債・純資産合計 | 2,261,727,391 | 2,155,353,853 |
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