インデックスファンド日本株式(DC専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月5日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月7日-令和2年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月6日 | 2020年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,940,886 | 5,525,427 |
| 親投資信託受益証券 | 2,141,805,585 | 2,135,263,366 |
| 未収入金 | 7,607,382 | 27,704,482 |
| 流動資産計 | 2,155,353,853 | 2,168,493,275 |
| 資産の部合計 | 2,155,353,853 | 2,168,493,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,010,175 | 1,006,874 |
| 未払解約金 | 9,584,293 | 30,350,334 |
| 未払受託者報酬 | 323,531 | 230,543 |
| 未払委託者報酬 | 2,373,007 | 1,383,646 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 43,084 | 46,055 |
| 流動負債計 | 13,334,093 | 33,017,455 |
| 負債の部合計 | 13,334,093 | 33,017,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,010,175,376 | 1,006,874,810 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,131,844,384 | 1,128,601,010 |
| （分配準備積立金） | 368,946,181 | 289,475,615 |
| 元本等合計 | 2,142,019,760 | 2,135,475,820 |
| 純資産の部合計 | 2,142,019,760 | 2,135,475,820 |
| 負債・純資産合計 | 2,155,353,853 | 2,168,493,275 |
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