インデックスファンド日本株式(DC専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月6日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月7日-令和3年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月6日 | 2021年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,525,427 | 4,055,677 |
| 親投資信託受益証券 | 2,135,263,366 | 2,456,016,354 |
| 未収入金 | 27,704,482 | 2,550,261 |
| 流動資産計 | 2,168,493,275 | 2,462,622,292 |
| 資産の部合計 | 2,168,493,275 | 2,462,622,292 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,006,874 | － |
| 未払解約金 | 30,350,334 | 4,523,505 |
| 未払受託者報酬 | 230,543 | 255,593 |
| 未払委託者報酬 | 1,383,646 | 1,533,883 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 46,055 | 51,071 |
| 流動負債計 | 33,017,455 | 6,364,052 |
| 負債の部合計 | 33,017,455 | 6,364,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,006,874,810 | 986,597,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,128,601,010 | 1,469,660,784 |
| （分配準備積立金） | 289,475,615 | 249,631,877 |
| 元本等合計 | 2,135,475,820 | 2,456,258,240 |
| 純資産の部合計 | 2,135,475,820 | 2,456,258,240 |
| 負債・純資産合計 | 2,168,493,275 | 2,462,622,292 |
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