インデックスファンド日本株式(DC専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月8日 10:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月9日-令和4年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月8日 | 2022年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,967,396 | 4,902,749 |
| 親投資信託受益証券 | 2,779,491,746 | 2,817,308,412 |
| 未収入金 | 4,585,647 | － |
| 流動資産計 | 2,792,044,789 | 2,822,211,161 |
| 資産の部合計 | 2,792,044,789 | 2,822,211,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,048,022 | － |
| 未払解約金 | 9,128,024 | 2,484,625 |
| 未払受託者報酬 | 291,365 | 297,037 |
| 未払委託者報酬 | 1,748,606 | 1,782,569 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 58,226 | 59,362 |
| 流動負債計 | 12,274,247 | 4,623,594 |
| 負債の部合計 | 12,274,247 | 4,623,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,048,022,264 | 1,114,522,167 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,731,748,278 | 1,703,065,400 |
| （分配準備積立金） | 667,970,615 | 610,423,218 |
| 元本等合計 | 2,779,770,542 | 2,817,587,567 |
| 純資産の部合計 | 2,779,770,542 | 2,817,587,567 |
| 負債・純資産合計 | 2,792,044,789 | 2,822,211,161 |
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