インデックスファンド日本株式(DC専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/08-2023/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,877,010 | 14,064,149 |
| 親投資信託受益証券 | 3,300,222,387 | 4,435,014,060 |
| 未収入金 | 4,340,919 | － |
| 流動資産計 | 3,311,440,316 | 4,449,078,209 |
| 資産の部合計 | 3,311,440,316 | 4,449,078,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,277,833 | － |
| 未払解約金 | 7,237,669 | 10,508,512 |
| 未払受託者報酬 | 329,904 | 433,185 |
| 未払委託者報酬 | 1,979,786 | 2,599,492 |
| 未払利息 | 10 | 2 |
| その他未払費用 | 65,925 | 86,584 |
| 流動負債計 | 10,891,127 | 13,627,775 |
| 負債の部合計 | 10,891,127 | 13,627,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,277,833,848 | 1,374,310,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,022,715,341 | 3,061,140,353 |
| （分配準備積立金） | 617,280,932 | 1,120,616,665 |
| 元本等合計 | 3,300,549,189 | 4,435,450,434 |
| 純資産の部合計 | 3,300,549,189 | 4,435,450,434 |
| 負債・純資産合計 | 3,311,440,316 | 4,449,078,209 |
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