インデックスファンド日本株式(DC専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月6日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/07-2024/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月6日 | 2024年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,064,149 | 11,361,081 |
| 親投資信託受益証券 | 4,435,014,060 | 5,539,589,252 |
| 未収入金 | － | 1,920,029 |
| 未収利息 | － | 72 |
| 流動資産計 | 4,449,078,209 | 5,552,870,434 |
| 資産の部合計 | 4,449,078,209 | 5,552,870,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,508,512 | 8,510,085 |
| 未払受託者報酬 | 433,185 | 587,109 |
| 未払委託者報酬 | 2,599,492 | 3,522,999 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 86,584 | 117,370 |
| 流動負債計 | 13,627,775 | 12,737,563 |
| 負債の部合計 | 13,627,775 | 12,737,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,374,310,081 | 1,460,073,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,061,140,353 | 4,080,059,035 |
| （分配準備積立金） | 1,120,616,665 | 1,509,932,070 |
| 元本等合計 | 4,435,450,434 | 5,540,132,871 |
| 純資産の部合計 | 4,435,450,434 | 5,540,132,871 |
| 負債・純資産合計 | 4,449,078,209 | 5,552,870,434 |
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