インデックスファンド日本株式(DC専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月6日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/07-2025/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月6日 | 2025年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,361,081 | 16,880,935 |
| 親投資信託受益証券 | 5,539,589,252 | 6,575,151,304 |
| 未収入金 | 1,920,029 | 7,972,237 |
| 未収利息 | 72 | 225 |
| 流動資産計 | 5,552,870,434 | 6,600,004,701 |
| 資産の部合計 | 5,552,870,434 | 6,600,004,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,510,085 | 19,459,719 |
| 未払受託者報酬 | 587,109 | 658,957 |
| 未払委託者報酬 | 3,522,999 | 3,954,120 |
| その他未払費用 | 117,370 | 131,733 |
| 流動負債計 | 12,737,563 | 24,204,529 |
| 負債の部合計 | 12,737,563 | 24,204,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,460,073,836 | 1,387,975,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,080,059,035 | 5,187,824,722 |
| （分配準備積立金） | 1,509,932,070 | 2,410,408,384 |
| 元本等合計 | 5,540,132,871 | 6,575,800,172 |
| 純資産の部合計 | 5,540,132,871 | 6,575,800,172 |
| 負債・純資産合計 | 5,552,870,434 | 6,600,004,701 |
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