- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月7日-平成28年11月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年11月 6日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 5月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,373,849 | 5,116,954 |
| 親投資信託受益証券 | 1,542,164,690 | 1,396,292,669 |
| 未収入金 | 2,879,314 | 904,907 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 1,547,417,856 | 1,402,314,530 |
| 資産合計 | 1,547,417,856 | 1,402,314,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 849,519 | - |
| 未払解約金 | 2,343,391 | 4,008,023 |
| 未払受託者報酬 | 240,651 | 235,408 |
| 未払委託者報酬 | 1,765,229 | 1,726,761 |
| 未払利息 | - | 11 |
| その他未払費用 | 39,256 | 38,399 |
| 流動負債合計 | 5,238,046 | 6,008,602 |
| 負債合計 | 5,238,046 | 6,008,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 849,519,726 | 917,339,845 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 692,660,084 | 478,966,083 |
| (分配準備積立金) | 381,057,764 | 345,454,016 |
| 元本等合計 | 1,542,179,810 | 1,396,305,928 |
| 純資産合計 | 1,542,179,810 | 1,396,305,928 |
| 負債純資産合計 | 1,547,417,856 | 1,402,314,530 |
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