半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月7日-平成30年11月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年11月 6日現在 | 当中間計算期間末 平成30年 5月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,658,832 | 18,223,031 |
| 親投資信託受益証券 | 1,970,269,087 | 2,304,380,411 |
| 未収入金 | 5,452,132 | 5,382,026 |
| 流動資産合計 | 1,980,380,051 | 2,327,985,468 |
| 資産合計 | 1,980,380,051 | 2,327,985,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 913,490 | - |
| 未払解約金 | 6,495,536 | 20,579,816 |
| 未払受託者報酬 | 294,747 | 328,841 |
| 未払委託者報酬 | 2,161,939 | 2,411,927 |
| 未払利息 | 5 | 28 |
| その他未払費用 | 48,090 | 53,661 |
| 流動負債合計 | 9,913,807 | 23,374,273 |
| 負債合計 | 9,913,807 | 23,374,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 913,490,836 | 1,070,538,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,056,975,408 | 1,234,072,832 |
| (分配準備積立金) | 536,248,330 | 471,306,760 |
| 元本等合計 | 1,970,466,244 | 2,304,611,195 |
| 純資産合計 | 1,970,466,244 | 2,304,611,195 |
| 負債純資産合計 | 1,980,380,051 | 2,327,985,468 |
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