半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/08-2023/11/06)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年11月 7日現在 | 当中間計算期間末 2023年 5月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,877,010 | 14,353,360 |
| 親投資信託受益証券 | 3,300,222,387 | 3,555,472,947 |
| 未収入金 | 4,340,919 | 17,698,440 |
| 流動資産合計 | 3,311,440,316 | 3,587,524,747 |
| 資産合計 | 3,311,440,316 | 3,587,524,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,277,833 | - |
| 未払解約金 | 7,237,669 | 29,086,462 |
| 未払受託者報酬 | 329,904 | 362,361 |
| 未払委託者報酬 | 1,979,786 | 2,174,528 |
| 未払利息 | 10 | 27 |
| その他未払費用 | 65,925 | 72,420 |
| 流動負債合計 | 10,891,127 | 31,695,798 |
| 負債合計 | 10,891,127 | 31,695,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,277,833,848 | 1,266,155,481 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,022,715,341 | 2,289,673,468 |
| (分配準備積立金) | 617,280,932 | 521,407,116 |
| 元本等合計 | 3,300,549,189 | 3,555,828,949 |
| 純資産合計 | 3,300,549,189 | 3,555,828,949 |
| 負債純資産合計 | 3,311,440,316 | 3,587,524,747 |
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