フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,407,095 | 17,695,140 |
| 親投資信託受益証券 | 2,086,301,282 | 813,578,278 |
| 派生商品評価勘定 | 16,870,045 | 945 |
| 未収入金 | 208,100 | － |
| 流動資産合計 | 2,109,708,377 | 831,273,418 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,109,708,377 | 831,273,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,054,307 |
| 未払金 | － | 311,789 |
| 未払収益分配金 | 14,121,852 | 14,726,861 |
| 未払解約金 | 4,674,248 | 1,482,237 |
| 未払受託者報酬 | 214,331 | 64,380 |
| 未払委託者報酬 | 2,786,363 | 837,059 |
| その他未払費用 | 1,230,036 | 584,603 |
| 流動負債合計 | 23,026,830 | 17,695,140 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,026,830 | 17,695,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,933,615,637 | 1,963,581,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 153,065,910 | -1,150,003,193 |
| （分配準備積立金） | 1,251,644,514 | 1,109,123,270 |
| 元本等合計 | 2,086,681,547 | 813,578,278 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,086,681,547 | 813,578,278 |
| 負債純資産合計 | 2,109,708,377 | 831,273,418 |
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