有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)

【提出】
2009年6月16日 9:38
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
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資産（個別）8億3127万→1億8890万
純資産（個別）8億1357万→1億8405万

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年9月16日2009年3月16日
資産の部
流動資産
預金23,407,09517,695,140
親投資信託受益証券2,086,301,282813,578,278
派生商品評価勘定16,870,045945
未収入金208,100－
流動資産合計2,109,708,377831,273,418
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,109,708,377831,273,418
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－2,054,307
未払金－311,789
未払収益分配金14,121,85214,726,861
未払解約金4,674,2481,482,237
未払受託者報酬214,33164,380
未払委託者報酬2,786,363837,059
その他未払費用1,230,036584,603
流動負債合計23,026,83017,695,140
固定負債
負債合計23,026,83017,695,140
純資産の部
元本等
元本1,933,615,6371,963,581,471
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）153,065,910-1,150,003,193
（分配準備積立金）1,251,644,5141,109,123,270
元本等合計2,086,681,547813,578,278
評価・換算差額等
純資産合計2,086,681,547813,578,278
負債純資産合計2,109,708,377831,273,418