フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,679,464 | 19,588 |
| 親投資信託受益証券 | 186,221,116 | 315,789,965 |
| 派生商品評価勘定 | 945 | 7,511,159 |
| 未収入金 | － | 151,867 |
| 流動資産合計 | 188,901,525 | 323,472,579 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 188,901,525 | 323,472,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,054,307 | － |
| 未払金 | 311,789 | － |
| 未払収益分配金 | 2,142,881 | 2,652,953 |
| 未払解約金 | － | 67,100 |
| 未払受託者報酬 | 14,610 | 24,953 |
| 未払委託者報酬 | 189,986 | 324,390 |
| その他未払費用 | 134,549 | 122,230 |
| 流動負債合計 | 4,848,122 | 3,191,626 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,848,122 | 3,191,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 428,576,201 | 443,370,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -244,522,798 | -123,089,560 |
| （分配準備積立金） | 194,396,351 | 183,447,964 |
| 元本等合計 | 184,053,403 | 320,280,953 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 184,053,403 | 320,280,953 |
| 負債純資産合計 | 188,901,525 | 323,472,579 |
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