有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)

【提出】
2009年12月15日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
【閲覧】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年9月16日-平成22年3月15日)PDFをみる
資産（個別）3億2347万→24億8421万
純資産（個別）3億2028万→24億1087万

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年3月16日2009年9月15日
資産の部
流動資産
預金2,679,46419,588
親投資信託受益証券186,221,116315,789,965
派生商品評価勘定9457,511,159
未収入金－151,867
流動資産合計188,901,525323,472,579
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計188,901,525323,472,579
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定2,054,307－
未払金311,789－
未払収益分配金2,142,8812,652,953
未払解約金－67,100
未払受託者報酬14,61024,953
未払委託者報酬189,986324,390
その他未払費用134,549122,230
流動負債合計4,848,1223,191,626
固定負債
負債合計4,848,1223,191,626
純資産の部
元本等
元本428,576,201443,370,513
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-244,522,798-123,089,560
（分配準備積立金）194,396,351183,447,964
元本等合計184,053,403320,280,953
評価・換算差額等
純資産合計184,053,403320,280,953
負債純資産合計188,901,525323,472,579