有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
預金 | 2,679,464 | 19,588 |
親投資信託受益証券 | 186,221,116 | 315,789,965 |
派生商品評価勘定 | 945 | 7,511,159 |
未収入金 | - | 151,867 |
流動資産合計 | 188,901,525 | 323,472,579 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 188,901,525 | 323,472,579 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 2,054,307 | - |
未払金 | 311,789 | - |
未払収益分配金 | 2,142,881 | 2,652,953 |
未払解約金 | - | 67,100 |
未払受託者報酬 | 14,610 | 24,953 |
未払委託者報酬 | 189,986 | 324,390 |
その他未払費用 | 134,549 | 122,230 |
流動負債合計 | 4,848,122 | 3,191,626 |
固定負債 | ||
負債合計 | 4,848,122 | 3,191,626 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 428,576,201 | 443,370,513 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -244,522,798 | -123,089,560 |
(分配準備積立金) | 194,396,351 | 183,447,964 |
元本等合計 | 184,053,403 | 320,280,953 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 184,053,403 | 320,280,953 |
負債純資産合計 | 188,901,525 | 323,472,579 |