有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年9月16日-平成22年3月15日)

【提出】
2010年6月11日 9:43
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年9月16日-平成22年3月15日)
【閲覧】
  • 貸借

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)PDFをみる
資産（個別）1721億2924万→26億8240万
純資産（個別）1688億7201万→23億6802万

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年9月15日2010年3月15日
資産の部
流動資産
預金60,970,0813,257,228,926
親投資信託受益証券2,423,241,464168,872,019,447
派生商品評価勘定7,511,159－
未収入金151,867－
流動資産合計2,484,211,545172,129,248,373
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,484,211,545172,129,248,373
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－52,761,230
未払収益分配金33,938,2092,523,933,365
未払解約金36,357,040575,268,476
未払受託者報酬172,29310,622,339
未払委託者報酬2,239,860138,090,449
その他未払費用630,2049,314,297
流動負債合計73,337,6063,257,228,926
固定負債
負債合計73,337,6063,257,228,926
純資産の部
元本等
元本3,849,698,401252,393,336,534
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-1,438,824,462-83,521,317,087
（分配準備積立金）993,148,71615,848,125,444
元本等合計2,410,873,939168,872,019,447
評価・換算差額等
純資産合計2,410,873,939168,872,019,447
負債純資産合計2,484,211,545172,129,248,373