フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 60,970,081 | 3,257,228,926 |
| 親投資信託受益証券 | 2,423,241,464 | 168,872,019,447 |
| 派生商品評価勘定 | 7,511,159 | － |
| 未収入金 | 151,867 | － |
| 流動資産合計 | 2,484,211,545 | 172,129,248,373 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,484,211,545 | 172,129,248,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 52,761,230 |
| 未払収益分配金 | 33,938,209 | 2,523,933,365 |
| 未払解約金 | 36,357,040 | 575,268,476 |
| 未払受託者報酬 | 172,293 | 10,622,339 |
| 未払委託者報酬 | 2,239,860 | 138,090,449 |
| その他未払費用 | 630,204 | 9,314,297 |
| 流動負債合計 | 73,337,606 | 3,257,228,926 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 73,337,606 | 3,257,228,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,849,698,401 | 252,393,336,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,438,824,462 | -83,521,317,087 |
| （分配準備積立金） | 993,148,716 | 15,848,125,444 |
| 元本等合計 | 2,410,873,939 | 168,872,019,447 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,410,873,939 | 168,872,019,447 |
| 負債純資産合計 | 2,484,211,545 | 172,129,248,373 |
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