有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)

【提出】
2010年12月10日 9:57
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年3月15日2010年9月15日
資産の部
流動資産
預金93,928,1227,340,513
親投資信託受益証券2,588,476,5262,321,106,791
未収入金－20,354,405
流動資産合計2,682,404,6482,348,801,709
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,682,404,6482,348,801,709
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定52,761,23026,652,059
未払収益分配金17,422,25715,818,089
未払解約金240,712,8737,340,513
未払受託者報酬199,591179,140
未払委託者報酬2,594,7372,328,946
その他未払費用687,462935,472
流動負債合計314,378,15053,254,219
固定負債
負債合計314,378,15053,254,219
純資産の部
元本等
元本2,903,709,6212,636,348,208
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-535,683,123-340,800,718
（分配準備積立金）158,488,170209,054,018
元本等合計2,368,026,4982,295,547,490
評価・換算差額等
純資産合計2,368,026,4982,295,547,490
負債純資産合計2,682,404,6482,348,801,709