フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,340,513 | 4,409 |
| 親投資信託受益証券 | 2,321,106,791 | 3,337,143,505 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,691,752 |
| 未収入金 | 20,354,405 | 47,873,264 |
| 流動資産合計 | 2,348,801,709 | 3,387,712,930 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,348,801,709 | 3,387,712,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,652,059 | － |
| 未払金 | － | 828,955 |
| 未払収益分配金 | 15,818,089 | 21,980,622 |
| 未払解約金 | 7,340,513 | 17,239,824 |
| 未払受託者報酬 | 179,140 | 278,559 |
| 未払委託者報酬 | 2,328,946 | 3,621,352 |
| その他未払費用 | 935,472 | 739,919 |
| 流動負債合計 | 53,254,219 | 44,689,231 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 53,254,219 | 44,689,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,636,348,208 | 3,663,437,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -340,800,718 | -320,413,460 |
| （分配準備積立金） | 209,054,018 | 329,775,881 |
| 元本等合計 | 2,295,547,490 | 3,343,023,699 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,295,547,490 | 3,343,023,699 |
| 負債純資産合計 | 2,348,801,709 | 3,387,712,930 |
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