有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年3月16日-平成23年9月15日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,409 | 13,898,435 |
| 親投資信託受益証券 | 3,337,143,505 | 1,772,401,962 |
| 派生商品評価勘定 | 2,691,752 | 719,603 |
| 未収入金 | 47,873,264 | 19,029,803 |
| 流動資産合計 | 3,387,712,930 | 1,806,049,803 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,387,712,930 | 1,806,049,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,481,628 |
| 未払金 | 828,955 | 714,826 |
| 未払収益分配金 | 21,980,622 | 12,227,374 |
| 未払解約金 | 17,239,824 | 16,748,474 |
| 未払受託者報酬 | 278,559 | 154,682 |
| 未払委託者報酬 | 3,621,352 | 2,010,925 |
| その他未払費用 | 739,919 | 702,263 |
| 流動負債合計 | 44,689,231 | 38,040,172 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 44,689,231 | 38,040,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,663,437,159 | 2,037,895,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -320,413,460 | -269,886,148 |
| （分配準備積立金） | 329,775,881 | 218,916,282 |
| 元本等合計 | 3,343,023,699 | 1,768,009,631 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,343,023,699 | 1,768,009,631 |
| 負債純資産合計 | 3,387,712,930 | 1,806,049,803 |