有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年9月16日-平成24年3月15日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,078,477,543 | 2,018,439,497 |
| 親投資信託受益証券 | 476,698,038,547 | 518,474,491,721 |
| 派生商品評価勘定 | 719,603 | － |
| 未収入金 | 11,187,577,270 | 10,681,558,246 |
| 流動資産合計 | 488,964,093,360 | 531,174,489,464 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 488,964,093,360 | 531,174,489,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,481,628 | 100,630,712 |
| 未払金 | 714,826 | 381,734 |
| 未払収益分配金 | 9,543,474,786 | 9,221,805,179 |
| 未払解約金 | 1,078,477,543 | 2,018,439,497 |
| 未払受託者報酬 | 43,591,950 | 41,048,902 |
| 未払委託者報酬 | 566,695,472 | 533,635,842 |
| その他未払費用 | 10,234,428 | 15,852,518 |
| 流動負債合計 | 11,242,474,179 | 11,830,781,938 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,242,474,179 | 11,830,781,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 954,347,478,646 | 922,180,517,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -476,625,859,465 | -402,836,810,402 |
| （分配準備積立金） | 44,920,881,898 | 78,518,537,284 |
| 元本等合計 | 477,721,619,181 | 519,343,707,526 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 477,721,619,181 | 519,343,707,526 |
| 負債純資産合計 | 488,964,093,360 | 531,174,489,464 |