フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,826,803 | 67,557,332 |
| 親投資信託受益証券 | 2,909,648,262 | 4,789,896,377 |
| 未収入金 | 22,729,656 | 35,844,436 |
| 流動資産合計 | 2,951,204,721 | 4,893,298,145 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,951,204,721 | 4,893,298,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 100,630,712 | 4,449,615 |
| 未払金 | 381,734 | － |
| 未払収益分配金 | 17,481,049 | 27,996,151 |
| 未払解約金 | 18,826,803 | 67,557,332 |
| 未払受託者報酬 | 219,012 | 418,327 |
| 未払委託者報酬 | 2,847,221 | 5,438,383 |
| その他未払費用 | 648,747 | 676,030 |
| 流動負債合計 | 141,035,278 | 106,535,838 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 141,035,278 | 106,535,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,913,508,291 | 4,666,025,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -103,338,848 | 120,737,130 |
| （分配準備積立金） | 291,297,774 | 430,881,967 |
| 元本等合計 | 2,810,169,443 | 4,786,762,307 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,810,169,443 | 4,786,762,307 |
| 負債純資産合計 | 2,951,204,721 | 4,893,298,145 |
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