有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年9月19日-平成25年3月15日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,557,332 | 71,437,553 |
| 親投資信託受益証券 | 4,789,896,377 | 11,011,553,857 |
| 派生商品評価勘定 | － | 823,856 |
| 未収入金 | 35,844,436 | 78,987,693 |
| 流動資産合計 | 4,893,298,145 | 11,162,802,959 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,893,298,145 | 11,162,802,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,449,615 | 416,500,751 |
| 未払収益分配金 | 27,996,151 | 62,008,489 |
| 未払解約金 | 67,557,332 | 71,437,553 |
| 未払受託者報酬 | 418,327 | 804,100 |
| 未払委託者報酬 | 5,438,383 | 10,453,423 |
| その他未払費用 | 676,030 | 676,490 |
| 流動負債合計 | 106,535,838 | 561,880,806 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 106,535,838 | 561,880,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,666,025,177 | 10,334,748,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 120,737,130 | 266,173,979 |
| （分配準備積立金） | 430,881,967 | 625,652,150 |
| 元本等合計 | 4,786,762,307 | 10,600,922,153 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,786,762,307 | 10,600,922,153 |
| 負債純資産合計 | 4,893,298,145 | 11,162,802,959 |