有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年3月16日-平成25年9月17日)

【提出】
2013年12月13日 9:33
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年3月16日-平成25年9月17日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年3月15日2013年9月17日
資産の部
流動資産
預金4,400,362,7062,007,155,338
親投資信託受益証券814,792,519,639755,204,818,057
派生商品評価勘定823,8562,574,230
未収入金12,869,533,99014,025,861,196
流動資産合計832,062,416,335771,237,834,591
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計832,062,416,335771,237,834,591
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定416,500,751111,450,568
未払収益分配金10,942,467,82911,051,214,990
未払解約金4,400,362,7062,702,038,798
未払受託者報酬63,066,59270,842,806
未払委託者報酬819,865,755920,956,571
その他未払費用15,560,51822,237,962
流動負債合計16,241,323,40014,767,291,127
固定負債
負債合計16,241,323,40014,767,291,127
純資産の部
元本等
元本1,367,808,478,6941,381,401,873,760
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-551,987,385,759-624,931,330,296
（分配準備積立金）199,349,143,342240,216,133,345
元本等合計815,821,092,935756,470,543,464
評価・換算差額等
純資産合計815,821,092,935756,470,543,464
負債純資産合計832,062,416,335771,237,834,591