フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,400,362,706 | 2,007,155,338 |
| 親投資信託受益証券 | 814,792,519,639 | 755,204,818,057 |
| 派生商品評価勘定 | 823,856 | 2,574,230 |
| 未収入金 | 12,869,533,990 | 14,025,861,196 |
| 流動資産合計 | 832,062,416,335 | 771,237,834,591 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 832,062,416,335 | 771,237,834,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 416,500,751 | 111,450,568 |
| 未払収益分配金 | 10,942,467,829 | 11,051,214,990 |
| 未払解約金 | 4,400,362,706 | 2,702,038,798 |
| 未払受託者報酬 | 63,066,592 | 70,842,806 |
| 未払委託者報酬 | 819,865,755 | 920,956,571 |
| その他未払費用 | 15,560,518 | 22,237,962 |
| 流動負債合計 | 16,241,323,400 | 14,767,291,127 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,241,323,400 | 14,767,291,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,367,808,478,694 | 1,381,401,873,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -551,987,385,759 | -624,931,330,296 |
| （分配準備積立金） | 199,349,143,342 | 240,216,133,345 |
| 元本等合計 | 815,821,092,935 | 756,470,543,464 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 815,821,092,935 | 756,470,543,464 |
| 負債純資産合計 | 832,062,416,335 | 771,237,834,591 |
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