有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

【提出】
2021年6月11日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年9月15日2021年3月15日
資産の部
流動資産
預金22,073,95431,382,959
親投資信託受益証券33,713,754,23635,691,877,293
派生商品評価勘定11,136,5192,939,761
未収入金359,113,080312,922,175
流動資産計34,106,077,78936,039,122,188
資産の部合計34,106,077,78936,039,122,188
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定88,809,406903,722,279
未払金8,338,60920,646,097
未払収益分配金249,962,415243,252,656
未払解約金63,520,75931,382,959
未払受託者報酬2,946,7562,836,011
未払委託者報酬38,307,90436,868,214
その他未払費用1,854,8601,754,255
流動負債計453,740,7091,240,462,471
負債の部合計453,740,7091,240,462,471
純資産の部
元本等
元本41,660,402,63040,542,109,393
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-8,008,065,550-5,743,449,676
（分配準備積立金）557,245,750－
元本等合計33,652,337,08034,798,659,717
純資産の部合計33,652,337,08034,798,659,717
負債・純資産合計34,106,077,78936,039,122,188