有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

【提出】
2021年12月10日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年3月15日2021年9月15日
資産の部
流動資産
預金31,382,95958,606,227
親投資信託受益証券35,691,877,29339,731,491,195
派生商品評価勘定2,939,76172,221,563
未収入金312,922,175391,792,804
流動資産計36,039,122,18840,254,111,789
資産の部合計36,039,122,18840,254,111,789
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定903,722,279－
未払金20,646,097562,093
未払収益分配金243,252,656241,788,921
未払解約金31,382,959127,166,576
未払受託者報酬2,836,0113,661,831
未払委託者報酬36,868,21447,603,891
その他未払費用1,754,2551,726,972
流動負債計1,240,462,471422,510,284
負債の部合計1,240,462,471422,510,284
純資産の部
元本等
元本40,542,109,39340,298,153,658
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-5,743,449,676-466,552,153
（分配準備積立金）－3,820,105,345
元本等合計34,798,659,71739,831,601,505
純資産の部合計34,798,659,71739,831,601,505
負債・純資産合計36,039,122,18840,254,111,789