フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,382,959 | 58,606,227 |
| 親投資信託受益証券 | 35,691,877,293 | 39,731,491,195 |
| 派生商品評価勘定 | 2,939,761 | 72,221,563 |
| 未収入金 | 312,922,175 | 391,792,804 |
| 流動資産計 | 36,039,122,188 | 40,254,111,789 |
| 資産の部合計 | 36,039,122,188 | 40,254,111,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 903,722,279 | － |
| 未払金 | 20,646,097 | 562,093 |
| 未払収益分配金 | 243,252,656 | 241,788,921 |
| 未払解約金 | 31,382,959 | 127,166,576 |
| 未払受託者報酬 | 2,836,011 | 3,661,831 |
| 未払委託者報酬 | 36,868,214 | 47,603,891 |
| その他未払費用 | 1,754,255 | 1,726,972 |
| 流動負債計 | 1,240,462,471 | 422,510,284 |
| 負債の部合計 | 1,240,462,471 | 422,510,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,542,109,393 | 40,298,153,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,743,449,676 | -466,552,153 |
| （分配準備積立金） | － | 3,820,105,345 |
| 元本等合計 | 34,798,659,717 | 39,831,601,505 |
| 純資産の部合計 | 34,798,659,717 | 39,831,601,505 |
| 負債・純資産合計 | 36,039,122,188 | 40,254,111,789 |
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