有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

【提出】
2022年6月10日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年9月15日2022年3月15日
資産の部
流動資産
預金58,606,22715,264,319
親投資信託受益証券39,731,491,19537,926,101,845
派生商品評価勘定72,221,563－
未収入金391,792,804383,890,572
流動資産計40,254,111,78938,325,256,736
資産の部合計40,254,111,78938,325,256,736
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－834,085,602
未払金562,09317,765,073
未払収益分配金241,788,921235,756,140
未払解約金127,166,57674,457,314
未払受託者報酬3,661,8313,150,644
未払委託者報酬47,603,89140,958,506
その他未払費用1,726,9721,705,391
流動負債計422,510,2841,207,878,670
負債の部合計422,510,2841,207,878,670
純資産の部
元本等
元本40,298,153,65839,292,690,069
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-466,552,153-2,175,312,003
（分配準備積立金）3,820,105,3453,760,481,748
元本等合計39,831,601,50537,117,378,066
純資産の部合計39,831,601,50537,117,378,066
負債・純資産合計40,254,111,78938,325,256,736