有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

(1)【投資状況】
A(為替ヘッジあり)

		(2016年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	22,355,987,748	101.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△225,674,061	△1.02
合計(純資産総額)		22,130,313,687	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2016年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	22,365,277,250	△101.06

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
B(為替ヘッジなし)

		(2016年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,458,546,509,346	100.06
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△885,549,351	△0.06
合計(純資産総額)		1,457,660,959,995	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USリート・マザーファンド

		(2016年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	1,462,117,193,415	97.66
預金・その他の資産(負債控除後)	-	35,048,992,362	2.34
合計(純資産総額)		1,497,166,185,777	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2016年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	2,747,188,883	0.18
為替予約取引(売建)	日本	117,830,735	△0.01

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。