有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

(1)【投資状況】
A(為替ヘッジあり)

		(2017年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	27,335,873,061	102.24
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△598,144,224	△2.24
合計(純資産総額)		26,737,728,837	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	26,954,097,300	△100.81

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
B(為替ヘッジなし)

		(2017年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,387,674,211,172	100.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△658,960,713	△0.05
合計(純資産総額)		1,387,015,250,459	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USリート・マザーファンド

		(2017年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	1,398,316,255,501	97.66
預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,536,556,567	2.34
合計(純資産総額)		1,431,852,812,068	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	590,870,498	0.04
為替予約取引(売建)	日本	2,078,512,049	△0.15

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。