有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(1)【投資状況】
A(為替ヘッジあり)

		(2022年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	30,119,512,124	98.87
預金・その他の資産(負債控除後)	-	345,693,379	1.13
合計(純資産総額)		30,465,205,503	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	29,447,162,290	△96.66

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
B(為替ヘッジなし)

		(2022年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	706,431,841,227	100.06
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△411,636,789	△0.06
合計(純資産総額)		706,020,204,438	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USリート・マザーファンド

		(2022年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	795,193,367,930	98.36
預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,249,804,451	1.64
合計(純資産総額)		808,443,172,381	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	259,170,322	0.03

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。