有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 平成 25年 11月 1日 至 平成 26年 4月 30日 | 当期 自 平成 26年 5月 1日 至 平成 26年 10月 31日 | |
| Ⅰ.当期未処分利益 Ⅱ.任意積立金取崩額 圧縮積立金取崩額 | 3,630,008,542円 95,521,458円 | 3,941,262,129円 -円 |
| Ⅲ.分配金の額 | 3,725,530,000円 | 3,941,238,187円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | ( 10,000円) | ( 10,579円) |
| Ⅳ.次期繰越利益 | -円 | 23,942円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第34条第1項第2号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算した全額である3,725,530,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第34条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第34条第1項第2号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い当期未処分利益の概ね全額である3,941,238,187円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第34条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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